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平成27年度 決算報告書

財務情報報告年度 H27年度
会計処理 新会計基準
貸借対照表 資産の部 負債の部
流動資産 13,919,642 流動負債 3,518,303
固定資産 131,666,734 固定負債 30,000,000
負債の部合計 33518303
純資産の部
基本金 12,242,520
国庫補助金等特別積立金 44,865,327
その他の積立金 24,000,000
次期繰越活動収支差額 25,318,696
純資産の部合計 112,068,073
資産の部合計 145,586,376 負債及び純資産の部合計 145,586,376
資金収支計算書
※指針「収支計算書」
決算
事業活動による収支 収入 96,589,098
支出 88,364,307
事業活動資金収支差額 8,224,791
施設整備等による収支 収入 2,190,000
支出 8,036,513
施設整備資金収支差額 -5,846,513
その他活動による収支 収入 -
支出 -
その他活動資金収支差額 -
当期資金収支差額合計 2,378,278
前期末支払資金残高 10,523,061
当期末支払資金残高 12,901,339
事業活動計算書 勘定科目 決算
サービス活動増減の部  サービス活動収益計(1) 95,858,085
 サービス活動費用計(2) 89,792,227
 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 6,065,858
サービス活動外
増減の部
 サービス活動外収益計(4) 731,013
 サービス活動外費用計(5) 917,140
 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -186,127
経常増減差額(7)=(3)+(6) 5,879,731
特別収益計(8) 2,190,000
特別費用計(9) 2,428,201
特別増減差額(10)=(8)-(9) -238,201
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 5,641,530
前期繰越活動増減差額(12) 25,318,696
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 30,960,226
基本金取崩額(14) -
その他の積立金取崩額(15) -
 その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 30,960,226